恒正网 罕见“打包”转让！施罗德将三只基金“托付”路博迈，外资巨头在华战略再调整

　　5月20日，施罗德基金管理（中国）有限公司发布产品变动的声明，拟将所管理的“施罗德恒享债券型证券投资基金”、“施罗德中国动力股票型证券投资基金”、“施罗德添源纯债债券型证券投资基金”的基金管理人变更为路博迈基金管理（中国）有限公司。

　　声明强调，上述产品变动将以完成基金变更注册、相关基金份额持有人大会审议通过为前提。施罗德基金表示，将与相关方密切配合，平稳完成持有人大会召开及后续工作，确保基金变更管理人工作平稳过渡，切实维护基金份额持有人的合法权益。

　　三只产品覆盖股债类别：合计资产规模16.27亿  均实现了正收益

　　此次拟变更管理人的三只产品覆盖了债券型、股票型和纯债型等不同类别，分别是：施罗德恒享债券型证券投资基金、施罗德中国动力股票型证券投资基金、施罗德添源纯债债券型证券投资基金。其中，施罗德中国动力股票型基金成立于2024年4月，是施罗德基金获批公募牌照后发行的首只主动权益产品；施罗德恒享债券与施罗德添源纯债则为固收类产品。

数据来源：wind 截止日期：2026年5月19日

　　上图可见，三只产品合计规模约为16.27亿，均实现了正收益，权益类产品超额收益显著，固收类产品表现符合预期。其中：施罗德中国动力（A/C合计）规模约7.77亿元，占三只产品总规模的近48%，是规模最大的产品。该基金成立于2024年4月，为股票型基金，成立时间不足两年半。施罗德添源纯债（A/C合计）规模约5.03亿元，其中A类份额占绝对主导（5.03亿元），C类份额几乎为0。该基金成立于2025年3月，为纯债型基金，运作时间仅一年多。施罗德恒享（A/C合计）规模约3.47亿元，C类份额（2.59亿元）显著高于A类（0.88亿元），显示个人或机构投资者更偏好C类份额的销售服务费模式。该基金成立于2023年12月，为债券型基金，运作时间约两年半。

　　全球转型计划驱动，施罗德仍坚持中国战略

　　此次产品管理人变更的背景，源于施罗德集团自2025年起启动的为期三年的全球转型计划。该计划旨在保持业务聚焦、提升运营效率，以更好地服务客户需求。施罗德基金在声明中表示，作为集团全球战略调整的一部分，在不改变施罗德集团整体中国战略、继续在华开展包括公募基金管理业务在内的各类资管业务的框架下，公司对业务进行了相应调整。

　　值得注意的是，声明特别强调：“施罗德集团仍将持续对中国市场长期投入，坚定信心不改变整体中国战略。” 施罗德集团进入中国内地开展业务已超过30年，是中国金融市场双向开放的重要参与者和贡献者。目前，施罗德集团通过旗下多家境内持牌实体，提供包括公募基金、私募市场投资工具以及银行理财产品等在内的广泛投资方案，并积极推动和参与双向跨境投资机制下的相关业务与合作。

　　此次将三只公募产品“转交”路博迈管理，并非施罗德退出中国市场，而是集团全球范围内的业务聚焦与效率提升举措。施罗德基金表示，未来仍将继续为中国投资者提供多元化的投资解决方案与产品服务，并将继续投入客户关系建设，与国际及境内合作伙伴稳固高效协作。

　　路博迈基金接棒，公募行业再现“管理人变更”案例

　　接手的路博迈基金管理（中国）有限公司同样是一家外资独资公募基金。路博迈集团成立于1939年，是全球知名资产管理机构。2021年，路博迈获批在中国设立公募基金公司，成为继贝莱德、富达之后又一入华的外资巨头。截至2026一季度末，路博迈基金已发行18只产品，资产规模144.7亿元

路博迈基金资产规模 截止：2026年3月31日

　　此次施罗德基金将三只存量产品“打包”转让给路博迈，在公募行业较为罕见。通常，基金管理人变更多发生在基金公司股权变更、合并重组或公司战略收缩等情形下。业内人士指出，这一案例反映了外资公募在全球战略调整下对区域业务进行优化的现实选择，同时也体现了行业内部资源整合与差异化竞争的深化。

　　对于投资者而言，基金管理人变更不会直接影响基金资产的独立性与安全性，但新任管理人的投研风格、费率结构及后续运作策略可能发生变化。施罗德基金表示，将确保平稳完成变更流程，持有人大会将充分保障投资者表决权利。

　　截至发稿，三只产品的具体变更时间表及持有人大会召开日期尚未公布。市场将持续关注这一外资公募“产品转托管”案例的后续进展。

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责任编辑：公司观察

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